Д О К Л А Д
Относно: получените и изразходвани средства към 30.09.2020г.
С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2020 г. по дейности, както следва:
Дейност 322 - 2 093 933 лв.
Дейност 318 - 76 428 лв.
Дейност 326 - 74 089 лв.
Дейност 338 - 162 583 лв.
Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.09.2020г. са в размер на 1 884 970,00лв. и са извършени разходи, по държавна дейност, както следва :
1. Средства за фонд работна заплата в размер на 1 167 846,00 лв.
2. Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения –
8 613,00 лв.
3. Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 52 261,00 лв.
4. Обезщетения по Кодекса на труда – 100 386,00 лв.
5. Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател –
255 286,00 лв.
6. Храна на учениците от подготвителните групи до 4 клас в размер на 6 008,00 лв.
7. Разходи за медикаменти – 300,00лв.
8. Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 217,00 лв.
9. Разходи за учебници и учебни помагала – 43 271,00 лв.
10. Разходи за материали – 50 023,00 лв.
11. Разходи за горива, ел.енергия и топлофикация в размер на
21 988,00 лв.
12. Разходи за външни услуги – 25 044,00 лв.
13. Разходи за текущ ремонт – 123 207,00лв.
14. Стипендии на ученици – 11 378,00 лв.
15. Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения –
19 140 ,00лв.
Общ разход към 30.09.2020г. – 1 884 968,00лв.
Изготвил доклада : Юлия Кирова
Д О К Л А Д
Относно: получените и изразходвани средства към 31.03.2020г.
С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2019 г. по дейности, както следва:
Дейност 322 - 2 093 933 лв.
Дейност 318 - 76 428 лв.
Дейност 326 - 74 089 лв.
Дейност 338 - 162 583 лв.
Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.03.2020г. са в размер на 699 352,00лв. и са извършени разходи, по държавна дейност, както следва :
1. Средства за фонд работна заплата в размер на 377 791,00 лв.
2. Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения –
1 607,00 лв.
3. Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 40 148,00 лв.
4. Обезщетения по Кодекса на труда – 1 237,00 лв.
5. Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател –
86 288,00 лв.
6. Храна на учениците от подготвителните групи до 4 клас в размер на 5 482,00 лв.
7. Разходи за медикаменти – 300,00лв.
8. Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 360,00 лв.
9. Разходи за учебници и учебни помагала – 13 639,00 лв.
10. Разходи за материали – 8 674,00 лв.
11. Разходи за горива, ел.енергия и топлофикация в размер на
23 397,00 лв.
12. Разходи за външни услуги – 14 654,00 лв.
13. Стипендии на ученици – 3 534,00 лв.
14. Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения –
18 144 ,00лв.
Общ разход към 31.03.2020г. – 595 255,00лв.
Изготвил доклада : Юлия Кирова
Относно: получените и изразходвани средства към 30.12.2019г.
С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2019 г. по дейности, както следва:
Дейност 322 - 1 955 025 лв.
Дейност 318 - 42 970 лв.
Дейност 338 - 148 230 лв.
Дейност 389 - 765 лв.
Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.12.2019г. са в размер на 2 225 287,00лв. и са извършени разходи, по държавна дейност, както следва :
1. Средства за фонд работна заплата в размер на 1 423 712,00 лв.
2. Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения – 7 277,00 лв.
3. Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 48 476,00 лв.
4. Обезщетения по Кодекса на труда – 41 131,00 лв.
5. Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател –
324 869,00 лв.
6. Храна на учениците от подготвителните групи до 4 клас в размер на 37 004,00 лв.
7. Разходи за медикаменти – 550,00лв.
8. Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 5 859,00 лв.
9. Разходи за учебници и учебни помагала – 34 726,00 лв.
10. Разходи за материали – 63 022,00 лв.
11. Разходи за горива, ел.енергия и топлофикация в размер на
69 278,00 лв.
12. Разходи за външни услуги – 70 514,00 лв.
13. Разходи за текущ ремонт – 77 955,00 лв.
14. Разходи за командировки в страната – 1 289,00 лв.
15. Разходи за застраховане – 2 396,00 лв.
16. Стипендии на ученици – 13 926,00 лв.
17. Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения –
3 300 ,00лв.
Общ разход към 30.12.2019г. – 2 225 287,00лв.
Д О К Л А Д
Относно: получените и изразходвани средства към 30.09.2019г.
С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2019 г. по дейности, както следва:
Дейност 322 - 1 955 025 лв.
Дейност 318 - 42 970 лв.
Дейност 338 - 148 230 лв.
Дейност 389 - 765 лв.
Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.09.2019г. са в размер на 1 700 119,00лв. и са извършени разходи, по държавна дейност, както следва :
1. Средства за фонд работна заплата в размер на 1 000 151,00 лв.
2. Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения – 7 277,00 лв.
3. Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 48 476,00 лв.
4. Обезщетения по Кодекса на труда – 44 056,00 лв.
5. Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател –
227 349,00 лв.
6. Храна на учениците от подготвителните групи до 4 клас в размер на 19 503,00 лв.
7. Разходи за медикаменти – 550,00лв.
8. Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 819,00 лв.
9. Разходи за учебници и учебни помагала – 33 280,00 лв.
10. Разходи за материали – 32 725,00 лв.
11. Разходи за горива, ел.енергия и топлофикация в размер на
42 024,00 лв.
12. Разходи за външни услуги – 59113,00 лв.
13. Разходи за текущ ремонт – 77 250,00 лв.
14. Разходи за командировки в страната – 824,00 лв.
15. Разходи за застраховане – 91,00 лв.
16. Стипендии на ученици – 9 552,00 лв.
17. Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения –
3 000 ,00лв.
Общ разход към 30.09.2019г. – 1 606 040,00лв.
Изготвил доклада : Юлия Кирова
Д О К Л А Д
Относно: получените и изразходвани средства към 30.06.2019г.
С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2019 г. по дейности, както следва:
Дейност 322 - 1 955 025 лв.
Дейност 318 - 42 970 лв.
Дейност 338 - 148 230 лв.
Дейност 389 - 765 лв.
Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.06.2019г. са в размер на 1 220 312,00лв. и са извършени разходи, по държавна дейност, както следва :
1. Средства за фонд работна заплата в размер на 683 771,00 лв.
2. Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 48 638,00 лв.
3. Обезщетения по Кодекса на труда – 2 656,00 лв.
4. Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател –
155 953,00 лв.
5. Храна на учениците от подготвителните групи до 4 клас в размер на 19 503,00 лв.
6. Разходи за медикаменти – 50,00лв.
7. Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 619,00 лв.
8. Разходи за учебници и учебни помагала – 1 221,00 лв.
9. Разходи за материали – 14 059,00 лв.
10. Разходи за горива, ел.енергия и топлофикация в размер на
42 024,00 лв.
11. Разходи за външни услуги – 46 254,00 лв.
12. Разходи за текущ ремонт – 3 210,00 лв.
13. Разходи за командировки в страната – 824,00 лв.
14. Разходи за застраховане – 91,00 лв.
15. Стипендии на ученици – 8 445,00 лв.
16. Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения –
1 560 ,00лв.
Общ разход към 30.06.2019г. – 1 028 878,00лв.
Изготвил доклада : Юлия Кирова
170 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
БЮДЖЕТ ДЕЙНОСТ УЧИЛИЩЕ 2019г. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ДЕЙНОСТ 322 |
|
||||||||||||||||||||||||||
бюджет |
1 889 673 |
|
|||||||||||||||||||||||||
преходен остатък |
65 352 |
|
|||||||||||||||||||||||||
1 955 025 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Делегирани от държавата |
§§ |
|
план за |
I |
|
III |
IV |
|
|||||||||||||||||||
дейности |
|
|
годината |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Зап. и въз. За пер.,нает по тр.и л.пр. |
01 |
00 |
1382800 |
345700 |
345700 |
345700 |
345700 |
|
|||||||||||||||||||
запл.на перс. Зает по труд.правоотн. |
01 |
01 |
1382800 |
345700 |
345700 |
345700 |
345700 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Др.възнагр.и плащ. за персонала |
02 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
за нещатен п-л , нает по тр. правоотн. |
02 |
01 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
за перс., по извънтрудови правоотн. |
02 |
02 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
изпл.,суми СБКО |
02 |
05 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
обезщетения с х-р на възнаграждение |
02 |
08 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
др.плащания и възнаграждения |
02 |
09 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Задълж.осиг.вноски от работодат. |
05 |
00 |
314740 |
78685 |
78685 |
78685 |
78685 |
|
|||||||||||||||||||
осиг.вноски от работ.за ДОО |
05 |
51 |
196640 |
49160 |
49160 |
49160 |
49160 |
|
|||||||||||||||||||
осиг.вноски от работ.за УПФ |
05 |
52 |
51700 |
12925 |
12925 |
12925 |
12925 |
|
|||||||||||||||||||
здравно осиг.вноски от работ. |
05 |
60 |
66400 |
16600 |
16600 |
16600 |
16600 |
|
|||||||||||||||||||
вн.за доп.задължит.осиг. от работ. |
05 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Всичко трудови разходи : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Издръжка |
10 |
00 |
240085 |
67511 |
60021 |
52531 |
60022 |
|
|||||||||||||||||||
храна |
10 |
11 |
32054 |
9616 |
8014 |
6410 |
8014 |
|
|||||||||||||||||||
медикаменти |
10 |
12 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
постелен инвентар и облекло |
10 |
13 |
34490 |
10348 |
8622 |
6898 |
8622 |
|
|||||||||||||||||||
уч.и научноиз.разх.книги за библиотека |
10 |
14 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
материали |
10 |
15 |
30000 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
|
|||||||||||||||||||
вода , горива и ел.енергия |
10 |
16 |
60000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
|||||||||||||||||||
разходи за външни услуги |
10 |
20 |
40619 |
12185 |
10155 |
8124 |
10155 |
|
|||||||||||||||||||
текущ ремонт |
10 |
30 |
20000 |
6000 |
5000 |
4000 |
5000 |
|
|||||||||||||||||||
платени данъци, мита и такси |
10 |
40 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
командировки в страната |
10 |
51 |
282 |
70 |
70 |
71 |
71 |
|
|||||||||||||||||||
разходи за застраховане |
10 |
62 |
2000 |
600 |
500 |
400 |
500 |
|
|||||||||||||||||||
СБКО |
10 |
91 |
20640 |
6192 |
5160 |
4128 |
5160 |
|
|||||||||||||||||||
глоби, неуст.,нак.лихви и съд.обезщ. |
10 |
92 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
др.неклас.в др.парагр.и подпар. |
10 |
98 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Стипендии |
40 |
00 |
17400 |
5220 |
4350 |
3480 |
4350 |
|
|||||||||||||||||||
Придобиване на ДМА |
52 |
00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Придобиване на компютри и хардуер |
52 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
ВСИЧКО §01-§40 |
|
|
1955025 |
497116 |
488756 |
480396 |
488757 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Директор : |
|
||||||||||||||||||||||||||
/Пламен Димитров/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
170 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
|||||||||||||||||||||||||||
БЮДЖЕТ ДЕЙНОСТ УЧИЛИЩЕ 2019г. |
|||||||||||||||||||||||||||
ДЕЙНОСТ 338 |
бюджет |
148 230 |
|||||||||||||||||||||||||
преходен остатък |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
148 230 |
|||||||||||||||||||||||||||
Делегирани от държавата |
§§ |
|
план за |
I |
II |
III |
IV |
||||||||||||||||||||
дейности |
|
|
годината |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Зап. и въз. За пер.,нает по тр.и л.пр. |
01 |
00 |
63000 |
15750 |
15750 |
15750 |
15750 |
||||||||||||||||||||
запл.на перс. Зает по труд.правоотн. |
01 |
01 |
63000 |
15750 |
15750 |
15750 |
15750 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Др.възнагр.и плащ. за персонала |
02 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
за нещатен п-л , нает по тр. правоотн. |
02 |
01 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
за перс., по извънтрудови правоотн. |
02 |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
изпл.,суми, представително, СБКО |
02 |
05 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
обезщетения с х-р на възнаграждение |
02 |
08 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
др.плащания и възнаграждения |
02 |
09 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Задълж.осиг.вноски от работодат. |
05 |
00 |
14804 |
3701 |
3701 |
3701 |
3701 |
||||||||||||||||||||
осиг.вноски от работ.за ДОО |
05 |
51 |
9024 |
2256 |
2256 |
2256 |
2256 |
||||||||||||||||||||
осиг.вноски от работ.за УПФ |
05 |
52 |
2732 |
683 |
683 |
683 |
683 |
||||||||||||||||||||
здравно осиг.вноски от работ. |
05 |
60 |
3048 |
762 |
762 |
762 |
762 |
||||||||||||||||||||
вн.за доп.задължит.осиг. от работ. |
05 |
80 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Всичко трудови разходи : |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Издръжка |
10 |
00 |
70426 |
20823 |
17607 |
14389 |
17607 |
||||||||||||||||||||
храна |
10 |
11 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
медикаменти |
10 |
12 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
постелен инвентар и облекло |
10 |
13 |
1720 |
516 |
430 |
344 |
430 |
||||||||||||||||||||
уч.и научноиз.разх.книги за библиотека |
10 |
14 |
6084 |
1521 |
1521 |
1521 |
1521 |
||||||||||||||||||||
материали |
10 |
15 |
22000 |
6600 |
5500 |
4400 |
5500 |
||||||||||||||||||||
вода , горива и ел.енергия |
10 |
16 |
17949 |
5385 |
4487 |
3590 |
4487 |
||||||||||||||||||||
разходи за външни услуги |
10 |
20 |
20958 |
6287 |
5240 |
4191 |
5240 |
||||||||||||||||||||
текущ ремонт |
10 |
30 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
платени данъци, мита и такси |
10 |
40 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
командировки в страната |
10 |
51 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
разходи за застраховане |
10 |
62 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
СБКО |
10 |
91 |
1715 |
514 |
429 |
343 |
429 |
||||||||||||||||||||
глоби, неуст.,нак.лихви и съд.обезщ. |
10 |
92 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||
др.неклас.в др.парагр.и подпар. |
10 |
98 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Стипендии |
40 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
ВСИЧКО §01-§40 |
|
|
148230 |
40274 |
37058 |
33840 |
37058 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Директор: |
|||||||||||||||||||||||||||
/Пламен Димитров/ |
|||||||||||||||||||||||||||
170 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
БЮДЖЕТ ДЕЙНОСТ УЧИЛИЩЕ 2019г. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ДЕЙНОСТ 318 |
бюджет |
36 720 |
|
||||||||||||||||||||||||
преходен остатък |
6 250 |
|
|||||||||||||||||||||||||
42 970 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Делегирани от държавата |
§§ |
|
план за |
I |
II |
III |
IV |
|
|||||||||||||||||||
дейности |
|
|
годината |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Зап. и въз. За пер.,нает по тр.и л.пр. |
01 |
00 |
14364 |
3591 |
3591 |
3591 |
3591 |
|
|||||||||||||||||||
запл.на перс. Зает по труд.правоотн. |
01 |
01 |
14364 |
3591 |
3591 |
3591 |
3591 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Др.възнагр.и плащ. за персонала |
02 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
за нещатен п-л , нает по тр. правоотн. |
02 |
01 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
за перс., по извънтрудови правоотн. |
02 |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
изпл.,суми, представително, СБКО |
02 |
05 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
обезщетения с х-р на възнаграждение |
02 |
08 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
др.плащания и възнаграждения |
02 |
09 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Задълж.осиг.вноски от работодат. |
05 |
00 |
3356 |
839 |
839 |
839 |
839 |
|
|||||||||||||||||||
осиг.вноски от работ.за ДОО |
05 |
51 |
2044 |
511 |
511 |
511 |
511 |
|
|||||||||||||||||||
осиг.вноски от работ.за УПФ |
05 |
52 |
620 |
155 |
155 |
155 |
155 |
|
|||||||||||||||||||
здравно осиг.вноски от работ. |
05 |
60 |
692 |
173 |
173 |
173 |
173 |
|
|||||||||||||||||||
вн.за доп.задължит.осиг. от работ. |
05 |
80 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Всичко трудови разходи : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Издръжка |
10 |
00 |
25250 |
6876 |
6312 |
5749 |
6313 |
|
|||||||||||||||||||
храна |
10 |
11 |
2256 |
677 |
564 |
451 |
564 |
|
|||||||||||||||||||
медикаменти |
10 |
12 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
постелен инвентар и облекло |
10 |
13 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
уч.и научноиз.разх.книги за библиотека |
10 |
14 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
материали |
10 |
15 |
8776 |
2633 |
2194 |
1755 |
2194 |
|
|||||||||||||||||||
вода , горива и ел.енергия |
10 |
16 |
5000 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
|
|||||||||||||||||||
разходи за външни услуги |
10 |
20 |
8978 |
2244 |
2244 |
2245 |
2245 |
|
|||||||||||||||||||
текущ ремонт |
10 |
30 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
платени данъци, мита и такси |
10 |
40 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
командировки в страната |
10 |
51 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
разходи за застраховане |
10 |
62 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
СБКО |
10 |
91 |
240 |
72 |
60 |
48 |
60 |
|
|||||||||||||||||||
глоби, неуст.,нак.лихви и съд.обезщ. |
10 |
92 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||||||||||||||
др.неклас.в др.парагр.и подпар. |
10 |
98 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Стипендии |
40 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
ВСИЧКО §01-§40 |
|
|
42970 |
11306 |
10742 |
10179 |
10743 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Директор: |
|
||||||||||||||||||||||||||
/Пламен Димитров/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|